账户总额与持仓

账户总额复制章节链接

一个资产账户整体的金额，包含其中的持仓和现金。它独立于明细记录，二者不能相加。

投资持仓复制章节链接

某个真实账户中持有的一项产品。相同产品出现在不同账户时，是不同持仓。交易更新持仓数量和成本，不自动覆盖独立盘点的账户总额，也不自动扣改其他现金持仓。

投资盈亏复制章节链接

已记录投资扣除买卖本金、计入手续费后的损益。缺失日期和未结算状态不等于零收益；它与家庭净资产增长是不同口径。

策略与公司关注复制章节链接

策略描述目标配置和偏离；新增资金计划是计算建议，不会自动产生交易。公司关注中的买卖计划和投资日志记录观察与理由，也不是成交记录。